市场情绪观察
1.本期沪深300估值下降，科创50估值提升。全市场成交额、换手率较上周继续回升，仍处于较高位置。创业板换手率有所下降。
2.大宗交易情况显示大盘股成交较为活跃，折价率较上周收敛。
3.大盘指数期权隐含波动率继续在历史高位，较上周小幅提升。
资金供给情况
1.近期股票型基金新发份额超百亿，其中A500为主。近一周股票类ETF规模增加19.03亿元，中证A500ETF持续流入超200亿元，中证1000ETF流出规模居前。黄金类指数ETF延续流入，本周规模增加16.2亿元。
2.本周人民币兑美元中间价小幅升值，VIX指数小幅抬升。
3.融资余额连续6周提升，本周融资净买入额小幅回落，但仍然处于高位。
4.本周回购金额全A超百亿元，仍然处于年内较高水平。沪深300、中证800回购金额较高，分别为64.86亿元、101.84亿元。
5.2024年10月27日大型商业银行6个月理财产品预期年收益率为1.95%，小幅回升。
资金需求情况
1.沪深300今年以来净增持达77.38亿元，显示出资金对蓝筹股的偏好；近一周全A减持规模有所下降，沪深300减持规模有所上升。
2.自2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”，IPO等募资规模持续下降。2024年10月，再融资规模较上月有所边际提升，达183.72亿元。
3.南向资金年内持续净买入，10月当月买入规模创过去5年同期最高，达838.15亿元。AH溢价本周边际上升。
风险提示：市场结构及交易行为不确定性；股市资金面超预期变化；微观流动性对股价变动预测能力有限；本文基于客观数据分析，不构成投资建议
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